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名家:这种走法是真没见过

衙门的刀落下了,场内遍地血淋淋,除了创业板,看了下,最近的新股也是惨得活久见。 最魔性的是这位,排队顶一字进来,无缝衔接排队按一字出去,今天尾盘才被翘开。3个一字,印象中是刷新记录了,上次的甘李药业好歹也不带直接关门打狗的。 除了这个,还有上
  

衙门的刀落下了,场内遍地血淋淋,除了创业板,看了下,最近的新股也是惨得活久见。

最魔性的是这位,排队顶一字进来,无缝衔接排队按一字出去,今天尾盘才被翘开。3个一字,印象中是刷新记录了,上次的甘李药业好歹也不带直接关门打狗的。

除了这个,还有上市没多久就破掉首日开盘价、破发的品种。

这种极端的情况连续出现,直接原因,是近期创业板20cm以及市场下跌所带来的流动性缺失。

而更加核心的一个背景,是ipo的极度加速扩容。提高直接融资比例是近几年的一个一直不变的大方向。随着科创板和创业板注册制的退出,这个进程是越来越快了。

供需关系是最市场最质朴又最有效的法则,供给的大量增加对稀缺性的稀释已经体现在新股上了,包括最近新上的注册制创业板票,各种辣眼睛质地的票随便上,大部分都已经跌破上市首日开盘价。这种快速破发成为一种常态,很可能在不远的未来就可以看得到。

有个数据:10年前A股市场有2000只股票,今年已经破4000只,之前机构有个预测,10年内市场存量股票可能达到10000家。

在无限量供应的背景下,就有一个必然的问题:10000个兄弟,且不说资金有限不能雨露均沾,而对于市场投研选手而言,太多股票一定是没有精力去覆盖的,也就是关注度的缺失。

同时,大量同质化的品种,加上失去关注度,边缘的小票更加边缘化,甚至可能会出现港股目前的一种状态:即使是有短期的业绩催化逻辑的小票,只能持续一两年的,都打为周期股按pb来估值。

而最容易获得关注度,最具备稀缺性的品种,要么,是特斯拉这种带着大故事来的成长黑马,要么,就是品牌足够有辨识度,以及赛道够长,增长足够确定性的东西。也就是所谓的抱团白马票。

我并不是说,这些高位抱团票这样的高估值就是绝对合理的,也不是说接盘白马就是政治正确。只是,理解了ipo扩张趋势下的这个逻辑导向,就更能理解头部票的稀缺性溢价,这也是抱团票的一个根基。

最近抱团票们抱崩了,趋势上也并不好看,今天价值风格的试图回血,也不算成功。但凡是资金驱动,有一定有出于资金因素的调整,这是市场的法则。

但拉长来看,持续2年的价值牛完全结束了吗?我觉得未必。甚至大规模的杀估值结束后,会出现真正好买点。

其他值得说的

1)创业板将近50个跌停

今天的跌幅榜还是创业板承包了,将近50个跌停,340多个跌幅10%以上的票。创业板指跌了1%,而创业板综就跌了快5%。创业板低价小票的还债行情。这个板块的炒作原本在一个调整的节点,而衙门的刀落下来,加速了这个情绪释放。讲道理,只要市场炒到炒不动了,自然就停下了,一管就成了共振崩溃下跌了。

总之低价方向不需要再看了,创业板+其他的方向还没出来,今天迹象来看,乐歌股份20cm又快新高,这个方向观察下持续性。

2)价值风格反弹,效果一般

昨天创业板黑五类被官方点名批评,与之相对的价值抱团方向被锤了好久,今天早盘试图回流这种风格,食品、白酒、医疗器械几个趋势板块的核心票早盘都是大涨,冲高回落很严重,效果一般。这几个板块趋势都走得不太好,绝对高位下目前市场也想要更有性价比的位置,板块有自己运行的节奏,靠赶是赶不回来的。

3)场内缺少炒作方向

今天市场共振下跌,没什么炒作方向可言。

盘面上还算活跃的几个点:

低估值:阳光城2板,西水股份2板。一个是房地产,一个是保险。但两个板块对应的大趋势票都是冲高回落的走势。低估值是目前市场可能的一个支撑方向,阳光城300亿市值2连板,是低估值蓝筹是否有持续性的一个观察重点。

之前的一些逻辑品种:如王府井、光启技术这种有逻辑而超跌的票,乐歌股份业绩驱动接近新高。

4)北向资金净流入9.9亿

【今日的题材结构】

空间板:阳光城2B/西水股份2B

消费:王府井/乐歌股份/九牧王

房地产:阳光城2B/世茂股份

泛股权:阳光城2B/皖通科技/中科信息

农业:万向德农/京粮控股/登海种业

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