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风险仍在释放中 “黑色星期三”下行情能否延续?

风险仍在释放中 耐心等待市场形成合力 11月26日,沪指震荡涨0.22%报3369.73点,深成指跌0.41%,创业板指跌0.23%,两市合计成交7333亿元,北向资金净买入超60亿元。盘面上看,军工板块表现活跃,电力板块大幅拉升;保险、银行、券商板块齐上扬,酿酒板块小幅
  

风险仍在释放中 耐心等待市场形成合力

  11月26日,沪指震荡涨0.22%报3369.73点,深成指跌0.41%,创业板指跌0.23%,两市合计成交7333亿元,北向资金净买入超60亿元。盘面上看,军工板块表现活跃,电力板块大幅拉升;保险、银行、券商板块齐上扬,酿酒板块小幅走高;新能源汽车、燃料电池概念回落走低,石油、化纤、煤炭、化工、建材、有色等周期板块再度回调。

  源达投顾指出,从近期市场表现来看,尽管顺周期板块是近期市场的主要热点,而且其中多为大盘权重股,而沪指却并未在其带动下强势上攻,突破3400点上方阻力,这一方面体现了市场资金多空观点不一,尚未形成一致性的向上合力;另一方面也体现了目前市场热点板块较为单一,缺乏共振合力。仍需耐心等待市场形成合力。后续重点关注两方面因素:一是场内板块能否轮动、活络;二是关注成交的配合情况,是否能为市场提供流动性活水。

  广州万隆指出,市场风险仍在释放当中,多看少动为宜。午后如继续杀跌,周五可能会是比较好的买点。同时关注周期、新能源汽车等主线中低位与相对抗跌的品种。市场企稳后,如果没有新主线出现,这批个股或是资金新发力的方向。

  和信投顾表示,进入年底行情各大基金面临年度业绩确定的窗口期,及时落袋受益的需求增强,而白马股行情导致的部分公司股价虚高也为产业资本减持提供了温床。在抛压集中释放的环境下,市场利率上行与债券市场炸雷的共振下场内资金承接力度虚弱,场外资金入场意愿较低,极易导致冲高流落上行无力的情况。因此暂时不会有趋势性行情出现,缓慢抬高指数底部才是主基调。建议投资者保持定力,战略性布局券商、保险、大宗商品为主的核心资产,短期可适当参与国防军工、第三代半导体、医疗器械的交易性机会。

大消费重挫 顺周期调整 “黑色星期三”下行情能否延续?

  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指一度重返3400点之后,市场跨年行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

  经历了“黑色星期三”之后,今日指数继续震荡走低,在外围不断新高下,A股继续迎来逆势走低。盘面上,昨日集体调整的资源股迎来分化,煤炭重新表现而钢铁、有色持续走低。金融股相对强制,银行以及保险对市场支撑有佳。而科技股方面,也是继续续分化,近期似乎没有太好的表现,但整体也并不差。

  此前我们说过,下半年以来市场驱动力已经转换,即由上半年以来的流动性驱动转为当前的业绩驱动,而这种转换的结果就是集中动能的缺失,也是造成市场结构性行情的核心因素之一。所以我们也看到,在顺周期板块集中表现以来,题材类标的实际上是没有太好的表现的,这也说明结构性性行情下, 市场存量资金博弈的现状还是比较明显的。

  不过,当前经济复苏良好,流动性合理充裕,市场较强支撑下总体向好趋势的逻辑并没有改变,所以机构性行情下就需要注重板块之间的轮动。在资源等周期股持续上行之后,这些标的行情能否持续,或者说如果轮动又该关注谁呢?

  首先,经济持续复苏下,顺周期板块的景气度开始回升,整体行情或还未结束,但集中性上涨行情或告一段落。毕竟,新经济的提振已经不是传统经济的天下了,所以顺周期的表现也仅是周期性的补涨而已,而且尽管经济复苏,但不确定性依旧存在,周期股的行情的持续性也值得关注。当然,目前基调下,对于有色以及银行等标的,仍具备一定的优势,还可适当的关注,尤其是银行股中长期的机会。有色板块更多的在于货币的相对宽松以及涨价的提振,而银行股更多的在于不确定性的消除和经营指标的环比改善,当然,还包括历史极低的估值优势。

  其次,如果周期股阶段调整,那么市场的关注度可能会重新回归科技为首的题材股。除了科技仍是新经济的主要推动力之外,也包括目前经历半年报以及三季报之后科技股的调整相对充分,而已半导体为代表的科技类品种,近期也呈现出回升的态势。一旦经济持续复苏,未来货币政策边际收紧的预期下,题材股的关注度或将重新提升。

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