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名家:这个陷阱要小心

南向资金连续两天加速,全天265亿的净买入,又新高了。乐不思蜀
  

南向资金连续两天加速,全天265亿的净买入,又新高了。乐不思蜀啊。

一个很极致的宣泄:几个代表的港股etf被买爆,港股通50、港股精选等etf集体涨停,很多都打出了高溢价了。

这里我得提醒下:大部分港股etf不能追了。

情绪风险我就不说了,最致命的地方在于这个工具的交易规则上。

这跟你看好一个大涨龙头的持续性,去博弈它继续走是不一样的。最主要差别是,ETF是存在套利机制的。

简单说下机制:你可以在两个地方买etf。一,在二级市场买,能在交易软件上下单的就是这一类,价格随着买卖波动。二,场外基金申购,相当于买入一篮子股票组合,每天收盘计算这些股票的真实净值。

所以,同样的一个东西,有可能出现两个差异很大的价格。比如今天,港股通50涨停时,对于场外的溢价10%+。

市场上都不是傻子,对于高溢价的etf,有一个基本操作:比如,在场外申购100块的一揽子股票,然后在二级市场110块卖出。10%就是套利的空间。

(有人问能不能参与套利?难。套利是需要资金体量的,更多是机构和大资金在做这件事。)

换句话说,溢价过高时,天然会有源源不断的套利资金会砸,那么基本上是很难连续大炒的,因此即使你看好港股行情,当下这也不是个好的介入标的。

……

昨天讲南向,讲到一个不好的角度。

说白了,所谓价值洼地,换个说法就是怕高。机构根本不是想象中的,高也无脑买。之前市场对抱团股的判断是:新基金增量,会无脑买抱团,所以抱团没有问题。结果人家去买港股了,那?

南向的暴动,要再结合抱团票来看,今天有个事情注意下:

核心的趋势龙头,二次杀跌。

之前列了个表,这波趋势行情里面最强的几个龙头股,反弹后继续锤了。

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除此以外,还有TCL这样的新抱团品种,被摁跌停,100多亿的跌停板。

这和资金跑港股去相印证:怕高才买所谓低估值,增量比预期少,则抱团强度就要比预期弱了。既然最头部的票都已经走出了高位走弱的图形,对于大抱团板块的高位票,我倾向谨慎点吧。

其他值得说的

1)连板数据有点高潮了

宜宾纸业10板,尾盘封板。这几天连板数据都非常好,从溢价看,连板整体溢价都有6%左右,数量上越来越多,今天21个。当出现数据连续高潮时,分化就是大概率的事情了。尤其是中位的连板,兑现为主。但另一方面,分化也是找到低位新起来的连板票的时机。

2)今日题材梳理

a.电子烟

直接催化是悦刻母公司美股上市,爱施德趋势在之前已经走出来了,趋势加速3连板带动板块,龙头是有独立逻辑的(电子烟只能线下卖,扩张阶段品牌依赖分销商),其他更多是催化炒题材,短炒后主要看龙头就行了。

龙头:爱施德

前排:劲嘉股份 陕西金叶

b.房地产

弹性炒作主要集中在小票上,超跌属性发散的一个方向,今天另一个催化是港股房企大涨。低估值补涨逻辑,买这个板块的资金和买银行、保险的资金的思路一样,关键词是“不求有功,但求无过”,避险属性更多。

前排票:嘉凯城7天5板、南国置业5板

大票:新城控股、金科、绿地,都是超跌,万科等有小趋势的反而一般

同一逻辑的银行:核心,兴业银行、招商银行

c.近期的趋势板块观察

梳理一下之前抱团板块中活口或相对强势的。

新能源汽车:龙头股,赣锋、天齐锤出双头,这几天的强趋势川能动力炸板,明天拍卖,大波动区间;中游,活口石大胜华3板

智能驾驶几巨头分离确认:德赛西威、中科创达、华阳集团,依然值得留意,逻辑这几天说过了,详细可以看下昨天龙头股点评。

军工:普遍锤,上游材料端最惨,先掉队可以不看。板块下跌中抵抗最强的:应流股份,业绩票;军工电子:鸿远电子、火炬电子等;导弹类:高德红外等;最后是发动机系列相对也强些,中航高科、航发动力

3)陆港通数据

北向资金净买入9.18亿,盘中一度净卖30亿,尾盘回流。

南向资金净买入265亿。

【今日题材结构】

空间板:宜宾纸业10b

周期:宜宾纸业10b/陕西黑猫3b/中泰化学2b/东方盛虹2b…

房地产:南国置业5b/嘉凯城3b…

电子烟:爱施德3b/劲嘉股份/陕西金叶…

汽车:路畅科技7b/石大胜华3b…

高铁:日月明4B/祥和实业4b

消费:美邦服饰/鄂武商A/朗姿股份/星期六…

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