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09.03机构推荐的2只牛股 地素时尚和青岛啤酒

地素时尚(603587):Q2复苏超预期 会员运营及营销创新持续推进 招商证券9月1日给予地素时尚(603587)强烈推荐-A评级。 盈利预测及投资评级:公司通过独特的产品设计、高效的供应链体系、精细化的渠道管理方式及折扣控制能力,盈利水平及运营效率位居行业领先水
  

地素时尚(603587):Q2复苏超预期 会员运营及营销创新持续推进

  招商证券9月1日给予地素时尚(603587)强烈推荐-A评级。

  盈利预测及投资评级:公司通过独特的产品设计、高效的供应链体系、精细化的渠道管理方式及折扣控制能力,盈利水平及运营效率位居行业领先水平。虽然疫情导致上半年业绩短期承压,但公司近年来直营体系零售服务能力改革效果显著,内生增长加强,疫情影响消除后,公司将持续提升单店效益及经营质量的同时进行门店稳步拓展,实现业绩稳健增长。

  Q2业绩复苏超预期,小幅上调公司盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为1.31元、1.46元、1.63元的预测,当前市值103亿元,对应20PE16X,上调投资评级至“强烈推荐-A”

  风险提示:终端消费低迷、多品牌培育低于预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级。

青岛啤酒(600600):Q2业绩超出预期 逻辑逐步验证

  招商证券9月1日给予青岛啤酒(600600)强烈推荐-A评级。

  公司20Q2收入业绩增长9%/60%,业绩超出市场预期,主要系吨价提升+成本节约+费用率下降,推动净利率大幅提升,该机构8/18日报告《啤酒最新跟踪:逐季改善,中报高增》逻辑验证。展望H2,夜店、商务餐饮等渠道全面恢复营业,中高端产品将恢复较快增长,同时公司继续加大推广灌装产品,罐化率继续提升,H2业绩可期。中长期来看,公司高端化及产能优化的核心逻辑不改。上调20-22年盈利预测22.3、26.7和30.6亿,目标市值1435亿,对应目标价106元,维持“强烈推荐-A”评级。

  Q2业绩超出预期,逻辑逐步验证,维持“强烈推荐-A”投资评级。疫情对公司Q1冲击最大,Q2起动销边际改善明显,业绩超出预期,该机构8/18日报告《啤酒最新跟踪:逐季改善,中报高增》逻辑验证。展望H2,夜店、商务餐饮等渠道全面恢复营业,中高端产品将恢复较快增长,同时公司继续加大推广灌装产品,罐化率继续提升,H2业绩可期。中长期来看,公司高端化及产能优化的核心逻辑不改,期待内部改革更近一步,增强高端化进程和企业竞争力。上调20-22年盈利预测22.3、26.7和30.6亿,公司维持每年关闭两家左右产能规划,预计未来几年将产生约2亿/年一次性费用,按21年还原后利润28.7亿,给予50倍PE,一年目标市值1435亿,对应目标价106元。维持“强烈推荐-A”投资评级。

  风险提示:消费复苏进度不及预期、市场份额受冲击、中高端竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、23次增持评级、10次推荐评级、6次买入-A评级、6次强推评级、5次中性评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐评级、1次强烈推荐评级。

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