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11.04机构推荐的2只牛股 山西汾酒和水井坊

山西汾酒(600809):Q3业绩超预期 青花持续发力 招商证券11月3日给予山西汾酒(600809)强烈推荐-A评级。 投资建议:Q3业绩超预期,全年业绩确定性高,长期继续看好青花放量及改革红利,维持强烈推荐A评级,公司Q1受疫情影响较大,Q2及Q3恢复速度较快,业绩连续
  

山西汾酒(600809):Q3业绩超预期 青花持续发力

  招商证券11月3日给予山西汾酒(600809)强烈推荐-A评级。

  投资建议:Q3业绩超预期,全年业绩确定性高,长期继续看好青花放量及改革红利,维持“强烈推荐A”评级,公司Q1受疫情影响较大,Q2及Q3恢复速度较快,业绩连续超出市场预期,全年目标有望顺利实现,中长期来看,公司将重点聚焦高端青花,青花将成为收入业绩的主要驱动力,同时公司全国化持续推进,环山西重点调整产品结构,长江以南顺势加速拓展,汾酒具备足够的品牌力,本轮向省外括展将享受经销商向优质品牌集中的红利,未来三年增长路径清晰,上调20-21年EPS至2.90、3.75(前次2.78、3.62),维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:改革不达预期,青花增长不及预期,省外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、17次增持评级、11次推荐评级、5次审慎增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次区间操作评级。


水井坊(600779):Q3恢复较快增长 看好来年弹性

  招商证券11月3日给予水 井 坊(600779)强烈推荐-A评级。

  投资建议:Q3恢复较快增长,看好来年弹性,维持“强烈推荐-A”评级。疫情影响下,次高端消费场景受压制较大,公司上半年业绩受到较大影响,好在公司理性应对,Q2加大促销、消化库存,下半年轻装上阵,三季度恢复较快增长。展望明年,消费有望实现全面恢复,叠加20年疫情影响下的低基数,该机构认为,公司21年有望实现较快增长,来年弹性较大。略上调20-21年EPS预测1.49、1.99(前次1.31、1.81),给予21年40x,一年目标价80元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情反复、消费场景恢复缓慢、次高端竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级、6次审慎增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级、1次持有评级。
 

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